Семь шагов для создания торговой системы Форекс

Торговые системы ФорексТорговые системы Форекс нужны трейдеру, как воздух. Без четкой, продуманной, торговой системы, приспособленной к своим индивидуальным торговым возможностям, трейдеру не обойтись. Реально начать зарабатывать можно только имея в своем распоряжении четкий план действий, помогающих уменьшить психологическое давление, минимизировать риски, вести прибыльную торговлю.

Для создания собственной торговой системы Форекс необходимо соблюдать некоторую последовательность и выполнить определенные действия:

Найти или создать собственную торговую стратегию Форекс, в которой четко выполняются следующие условия:

  • определены точки входа в рынок. Чем раньше будет осуществлен вход, тем больше шансов получить весомую прибыль;
  • определены точки выхода с целью обеспечения максимальной прибыли;
  • учтена возможность избежать ложных сигналов входа и выхода.

Соблюдение этих условий в используемой Вами торговой стратегии, гарантируют Вам прибыльную торговую систему Форекс.

С чего начинать?

Шаг первый

Выбор временного периода

Это первый шаг, где Вы должны четко определить: какое количество времени Вы можете посвятить торговле. Вы можете постоянно сидеть перед монитором длительное время и вести торговлю на мелких временных периодах (М 5, М 15, М 30), требующих постоянного мониторинга рынка и быстрой реакции на движение цены. А может, Вы бы хотите работать более комфортно, проверять настройки один – два раза в день и не посвящать все свое свободное время мониторингу.

Это ведь многое значит, когда много свободного времени и можно не следить за монитором своего компьютера, отслеживая движение цены, но для этого нужно разработать торговые стратегии Форекс, провести тестирование на различных временных диапазонах, а затем выбрать наиболее точные стратегии, приносящие наибольший профит.

Шаг второй

Выбор инструментов для создания торговой стратегии

Платформа MetaTrader имеет достаточно много встроенных технических индикаторов и показателей, которые доступны любому трейдеру, но не каждый из них может подать быстрый сигнал о предстоящем движении рынка.

Цель трейдера — определить начало движения цены и совершить вход в рынок, как можно раньше, чтобы получить максимальное преимущество от движения цены.

Среди технических индикаторов, которые могли бы подать трейдеру наиболее быстрый сигнал о предстоящем движении рынка это ЕМА (экспонциальная скользящая), SMA Simple Moving Average), Parabolik Sap, MACD, Стохастик и другие.

Ключевой момент – понять основной принцип их работы, чтобы максимально использовать сигналы этих индикаторов.

Шаг третий

Выбор валютной пары и определение наиболее активных торговых часов

Валютные пары имеют свои «символы» и отличаются своим поведением. Некоторые валютные пары довольно активные, такие, как например,GBP/CHF, GBP/USD, а некоторые имеют довольно последовательную и устойчивую тенденцию, например, EUR/GBP, EUR/JPY.

Для достижения наилучших торговых результатов по каждой валютной паре могут быть использованы различные технические индикаторы с различными значениями.

Так же для ведения успешной торговли нужно определить наиболее активные часы торговли для выбранной пары. Наибольшую активность пары можно определить на ценовом графике. Это время активности и следует использовать для получения максимальной прибыли в течение торговой сессии.

Шаг четвертый

Выбор дополнительных инструментов для подтверждения сигналов, полученных раннее

Как только Вы получили сигнал по выбранной валютной паре в пределах временного периода, выбранного Вами, постарайтесь найти дополнительные инструменты, которые подтвердят полученный Вами сигнал.

Например, если Вы в своей стратегии используете радугу средних скользящих (ЕМА 5, ЕМА 10, ЕМА 21) и эти скользящие пересеклись, подав Вам сигнал на совершение сделки, удостоверьтесь в его точности.

Для этого используйте MACD – это отличный индикатор, который предоставляет довольно много полезной информации или используйте для анализа и другие технические инструменты, Стохастик, RSI, Фибоначчи и т.д.

В процессе обучения и проведенных импровизаций Вы отберете наилучший индикатор, который будет предоставлять лучшие результаты.

Шаг пятый

Нахождение точек входа и выхода

Как только технические индикаторы выбраны и один подает сигнал, а другой его подтверждает, наступает время определить, сколько Вы сможете заработать.

Войти в рынок Вы можете сразу же, как только получите сигнал, а можете переключиться на меньший временной период и совершить вход с более выгодной позиции.

Есть два основных стиля для входа. Во-первых, в рынок можно войти немедленно, не дожидаясь закрытия текущего ценового бара (такой способ характерен для трейдеров, которые ведут агрессивную торговлю).

Во-вторых, можно дождаться закрытия текущего ценового бара и войти в сделку, со следующего бара, если условия не изменились и сигнал остается в силе. Такой метод исключает выставление ордеров по ложным сигналам.

Для выхода можно сразу установить количество пунктов, которые Вы рассчитываете получить (например, 20 пунктов) или же использовать технические инструменты, которые помогают установить цели по получению прибыли (например, Фибоначчи или трейлинг-стоп).

Обычно, после того, как некоторую прибыль трейдер получил, выставляется трейлинг-стоп, это обеспечивает возможность получить дополнительную прибыль и при этом не потерять раннее заработанные средства, если вдруг цена развернется, то сработает трейлинг-стоп и ордер закроется. (При отключенном компьютере, трейлинг-стоп может не сработать).

Так же следует устанавливать стоп-лосс. Защитные стопы выставляются в зависимости от волатильности рынка. Для цели трйдеры используют полосы Болинджера. Этот индикатор показывает нам ценовой «коридор», в котором движется цена. Чем шире «коридор», тем выше активность цены на рынке и наоборот. При изменении ширины «коридора» (в пунктах) на момент заключения сделки можно выставлять защитный стоп, исходя из диапазона рыночных колебаний цен, и тем самым защитить себя от так называемого рыночного «шума».

При открытии сделки так же нужно заранее рассчитать сумму, которую Вы можете позволить себе потерять, если рынок пойдет против Вас. И хотя цель любого трейдера – получение прибыли, все же потери неизбежны, следовательно, нужно быть готовым к тому, чтобы прервать сделку и сократить свои потери.

Шаг шестой

Расчет риска в каждой сделке

Это золотое правило на Форекс. Вы должны рассчитывать свои риски и выгоды в каждой сделке. Серьезный трейдер ведет торговлю, если риски, по меньшей мере, в два раза ниже, чем потенциальная прибыль, соотношение риск/прибыль должно быть хотя бы 1:2.

Поэтому, прежде чем нажимать на кнопку и открывать торговую позицию, трейдер должен определить уровень закрытия сделки, если она превращается в убыточную. Изучение таких инструментов, как Фибоначчи или Pivot Point помогут получить полное представление о том где можно получить прибыль, а где закрыть сделку.

Шаг седьмой

Проверка торговой системы на демо-счете

Вы прошли долгий путь по созданию собственной торговой системы. Теперь Вам нужно проверить ее на демо-счете, чтобы знать имеет ли право Ваша торговая система на жизнь.

Записывайте результаты тестирования, правила, которые будут использованы в процессе торговли. Если Ваша торговая система приносит прибыль, в течении 3-4 месяцев тестирования на демо-счете пора переходить к серьезным испытаниям. Открывайте счет у любого брокера и приступайте к проверке Вашей торговой системы на реальном счету.

Почему торговую систему следует проверять на демо-счете в течение 3- 4 месяцев? Потому, что рынок Форекс весьма изменчив, за этот период времени рынок пройдет несколько стадий и Вы наглядно убедитесь в дееспособности Вашей торговой системы.

Поверьте, будет очень обидно, когда Вы начнете торговать на собственные реальные деньги, а рынок довольно продолжительное время будет находиться в боковом тренде, и Ваша торговая система не будет работать так хорошо, как работала во время тренда на демо-счете.

Риск потерять депозит очень большой.

Поставьте перед собой цель – заработать n-ую сумму денег на рынке Форекс. Достигните этой суммы на демо-счете, будучи честным с самим собой, торгуя по установленным Вами правилам. Начинайте с виртуального депозита, сумма которого будет эквивалентна вашему реальному депозиту. Как только Вы достигните цели, можно считать, что задача выполнена, пришло время подумать о торговле реальными деньгами.

Не верьте и не слушайте никого, верьте только своим силам. Очень часто можно в Интернете увидеть информацию о том, что если Вы торгуете на демо-счете более 2-х месяцев, то Вы никогда не сможете торговать реальными деньгами. А еще интереснее призывы: «Если учитесь, то учитесь на реальных деньгах». Это все ерунда.

Все люди разные. Кому — то, может, хватит и два месяца, а кому — то, может понадобиться и два года, а может и больше. Верьте себе и верьте в себя, и обязательно все получится!

Желаю удачи в создании собственной торговой системы Форекс!

Понравилась статья? Расскажите друзьям:
Общайтесь со мной:

3 комментариев к записи Семь шагов для создания торговой системы Форекс

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*